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课程内容

AQF量化金融分析师 CFRM注册金融风险管理师

课程亮点

专业指导

适用人群

初级

目标收获

AQF量化金融分析师 CFRM注册金融风险管理师

课程介绍

为什么要学AQF™

人才缺口巨大，职业发展前景广阔，薪酬可观

近年来，全球金融业改革与创新不断，金融科技（FinTech）行业更是迅速发展。随着人工智能、区块链、云计算、大数据等新兴技术的发展与应用，金融科技正在以迅猛的势头重塑金融产业生态，“无科技不金融”成为行业共识，行业人才缺口高达300万！

国内的量化行业目前正处于一个高速发展的阶段，整个量化市场在2018年以前大体在1000亿左右的量级，2019年激增达到了2500亿左右的规模，发展到现在已超5000多亿的规模。处在这一产业中的从业者，也迎来了职涯重大发展和薪酬提升。(*信息来源于东方网报道)

成为AQF持证人，你可以从事更多热门岗位

任何一家量化交易机构收益率的高低，最终比拼的主要是策略的好坏以及系统下单的速度

所以相应以下岗位对人才的需求非常大

量化开发工程师

根据quant团队的需求，进行量化交易系统和工具的开发，以及交易系统日常的数据分析和订单数据的统计分析。

量化研究员/分析师

进行量化因子的挖掘，策略开发及利用统计模型、机器学习等方法进行整合，制定和改善交易策略和市场模型。

量化交易员

分析交易数据，提高策略和模型的收益，开发、维护的增强现有交易算法，市场衍生品的做市商。

通过学习，每一个AQF持证人将收获

金融小白宝典：熟悉中国主要金融市场及交易产品的交易机制

编程小白：掌握一门Python编程语言

投资经理必备：自主地研发新量化交易策略的能力，经典量化交易策略及其交易哲学

数据分析能力：提升工作中遇到的数据处理效率，应用场景广泛

专业实战水平：掌握金融、编程和建模知识基础，拥有量化交易实盘操作能力

个人投资成果：提高个人投资理念与方法，可独立开发交易策略

简历背书提升：拥有AQF持证人头衔，个人专业能力体现

丰富个人交际圈：参与协会活动，搭建自有人脉圈

四大课程特色

线上线下结合零基础考试通过

线下面授包含金融基础和 Python 基础，详解入门知识，手把手带您实操；线上网课覆盖所有考点，配套练习让您提前掌握考试题型；考前全真机考模拟，交大教育集团拥有 ATAC 的自主考点，可以为您提供熟悉的考场环境及服务。

一试三证官网可查(点击查看所有)

AQF认证项目由全球金融专业人士协会（GIFP协会）和中国市场学会量化金融专业委员会联合认证，学业完成合格上海交大教育集团核发结业证书；考试合格且符合持证人资格，获得GIFP 和量专委颁发的专业水平证书。

最新课程全真模考专属答疑

课程根据协会官方 2022 年考纲研发，并配套课后练习，全过程专属答疑服务，学习无忧。

模拟回测量化策略学以致用

学习同时配合专属模拟量化交易平台，海量数据使用权，策略编写回测便捷。

AQF学什么

一站式掌握量化金融基础知识+实战技能

课程大纲

面授：金融基础+Python 基础（20 课时）

金融行业基础金融行业展望、金融机构及岗位解析、金融从业者的职业之路

金融市场基础投资相关财务基础、融工具与金融产品投资组合与量化交易、最新研报分享及全方位 Quant 资源

Python 概述数据科学和 AI 概述数据结构和算法、 Python 数据分析与数据挖掘简介、环境搭建

数据分析入门Python 数据分析工具箱、数据加载与存储

数据处理与分析数据规范化和处理、数据分析

数据分析实战数据挖掘数据可视化、项目实践

机考模拟预约考前开放模拟系统，学员可预约参加

网课：《量化金融基础知识》（ 77 课时）

金融基础知识金融基础知识

量化投资理论量化投资理论

Python 编程知识Python 语言环境搭建、Python 编程基础、Python 编程进阶、数据可视化、 Python 数理统计

Python 金融数据分析基础Python 金融数据分析基础

量化交易策略回测技术分析介绍与指标分类、技术分析介绍与指标分类、常用技术指标量化实现、常用 K 线形态量化实现、三大经典量化策略、配对交易策略、量化金融

网课《Python 开发详解》（21课时）

Python 概述计算机语言概述、python 简史、python 相关

python 语法基础Python 环境配置、python 基础语法、变量、数据类型、表达式和运算符、分支结构循环结构

函数函数初步、细说参数、变量作用域、递归调用

内置函数字符串相关-string、列表-list、元组-tuple、集合-set、字典-dict

继承继承

组合&Mixin组合&Mixin

网课：《量化金融专业与实务》（ 145 课时）

数据库基础数据库基础、爬虫基础、请求库的使用、解析库的使用、数据存储、Scrapy 框架Hadoop 基础、Spark 分布式平台

量化交易策略的Python 实现与回测（进阶）技术分析相关策略、CTA-CTA 基础、CTA-技术分析量化、CTA-策略绩效分析、CTA-趋势策略、CTA-套利策略、CTA-算法交易策略、CTA-资金与风险管理、股票多因子-多因子模型基本理论、股票多因子-数据采集和预处理、股票多因子-单因子检验、股票多因子-因子分析、股票多因子-因子收益模型、股票多因子-风险模型、股票多因子-组合优化、股票多因子-业绩归因、基金业绩评价、基金业绩归因、基金尽职调查、策略优化、另类数据

人工智能与机器学习策略工智能导论、机器学习概览、机器学习-回归模型、机器学习-分类模型、机器学习-聚类模型、机器学习-降维模型神经网络介绍、神经网络-Tensorflow框架、神经网络-全连接神经网络、神经网络-循环神经网络、神经网络-卷积神经网络、神经网络

实盘模拟交易面向对象基础知识、基于优矿平台的面向对象策略、基于 Auto Trader 平台的面向对象策略

量化风控实战风险管理基础、金融风险、市场风险及其度量、衍生工具与希腊字母风险测度、、利率风险、信用风险、操作风险、流动性风险

* 每节课时 20-40 分钟不等，符合协会规定。

* 签约合作企业客户与两人以上团报均有优惠。

* 以上费用均不包含 AQF认证考试费。

* AAQF 考试费：1100 港币/人。

* AQF 考试费：3600 港币/人。

AQF™量化金融分析师

量化投资领域的专业认证， “一试三证”优质项目

量化金融分析师（Analyst of Quantitative Finance，简称AQF™）认证是对从事量化金融相关人士专业水平的权威鉴定。在量化投资理论、Python数据分析、量化策略回测、量化实盘交易等方面，对当今量化金融从业人员提出专业知识与实操技能保持一致的严格评价标准。 AQF™认证体系分为助理量化金融分析师（Assistant Analyst of Quantitative Finance，简称AAQF）和量化金融分析师（Analyst of Quantitative Finance，简称AQF）两个等级，旨在针对不同行业背景和职业要求的候选人建立更加科学、合理、全面的专业人才水平评价机制。

AQF认证项目由全球金融专业人士协会（Global Institute of Financial Professionals, GIFP协会）和中国市场学会量化金融专业委员会联合认证，旨在建立国内外金融领域量化金融人才培养与发展的桥梁，传递更具国际视野的研究成果与实践经验，加强全球范围内正规化、专业化的量化金融分析人才队伍建设，持续提升量化金融分析师的职业素养与能力水平，促进量化金融行业的高质量、可持续发展。

CFRM® 注册金融风险管理师

CFRM®认证是全球金融专业人士协会（Global Institute of Financial Professionals，又称GIFP协会）发起并授予的、面向从事金融风险管理相关人士专业水平的专业鉴定。CFRM®认证在职业道德、金融基础、数量分析、财务理论、市场风险管理、信用风险管理、操作风险管理、流动性风险管理、风险建模、公司治理、宏观经济、全球主流金融监管框架、战略管理以及热点专题解读等方面，对当今金融风险管理从业人员提出了全面的专业知识和实操技能保持一致的严格评价标准。

2021年，国家科技部直属事业单位中国国际人才交流基金会与GIFP®协会签订合作协议，共同推动CFRM®认证在中国的发展，为我国培养高层次国际化风险管理人才，增进交流互动，促进国内外风险管理专业成果互鉴，提供了有效路径。 CFRM®在中国的发展进入全新时期！

CFRM®认证包括：

初级注册金融风险管理师（Assistant Certified Financial Risk Manager）

注册金融风险管理师（Certified Financial Risk Manager）

高级注册金融风险管理师（Senior Certified Financial Risk Manager）

FRM 金融风险管理师

金融风险管理师（FRM）是金融风险管理领域权威的国际资格认证，由美国“全球风险管理专业人士协会”（Global Association of Risk Professionals，简称GARP）设立。GARP通过“创造一种风险意识文化”，帮助风险社群做出更明智的风险决策。FRM认证由GARP组织命题、考试并颁发证书，其偏重介绍风险管理分析和决策的必要知识体系，采用全英文考试。FRM在中国由人力资源和社会保障部批准为国家职业资格证书，并由职业技能鉴定中心主管。