闸北区内部控制培训班(4)

课程简介：2022年《内部控制与风险管理》课程计划：培训受众: 董事长、总经理、副总经理等企业高管、风险管理部、内控部、内审部、财务部工作人员企业、需要实施风险管理及内部控制的各层级管理者、财务总监及公司高级管理人员、负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员、与其他职能部门的经理和管理人.培训收益:随着社会法制化的推进及企业竞争的加剧，企业只有建立、健全并执行行之有效的内部控制体系，才能够获得持续稳定的发展，做到基业长青。 1.掌握先进的内部控制、风险管理、内部审计及职业舞弊等理论.  2.掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法，评价内部控制的效果并进行改进.  3.提升管理层对内部控制自我评估的能力，建立有效的内部控制环境  4.明确如何结合企业自身特点、建立适合企业自身情况的内部控制系统  5.通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要业务活动中的控制要点、控制标准和控制方法 课程大纲一、 引言：缺乏内部控制的企业常见原因分析  二、 对内部控制相关理论的全面介绍   什么是真正的“内部”？什么是真正的“控制”？   什么是COSO？   COSO的内部控制整合框架包括哪些内容.   内部控制的核心理念.   内部控制-企业发展的基石.   内部控制的局限性——成本效益原则及其它.  三、 控制环境   何为控制环境   控制环境-内部控制的基础   如何建立良好的控制环境  四、 内部控制的实质-风险管理  风险地图及矩阵  实例练习  有哪些风险识别的方法  针对风险应采用哪些风险对策  风险管理——使企业获得竞争优势的法宝  危机管理的金科玉律  五、内部控制活动  常见的内部控制活动有哪些  如何做到职责分离  IT总体控制  预防性控制和检查性控制  六、 内部审计简介  内部审计——是管理者的耳目还是？  内部审计在企业里应该向谁报告  内部审计vs内部控制  七、 职业舞弊  什么样的人才会舞弊  职业舞弊理论——GONE、ACFE等 职业舞弊对企业造成的危害是什么  如何看待职业舞弊与内部控制  八、 内控的建立和执行  企业是否应该专门设立一个内控部门  内控人员到底是做什么的  内控体系建立和执行的五个阶段  如何确定和分解目标  如何识别风险  如何建立控制政策：二维表、流程图、文字描述  如何有效执行内控  如何监督内控的执行状况：执行过程中的监督和独立的评估  建立和执行内控过程中的关注点  九、萨奥法案及公司治理  十、何为萨奥法案？   萨奥法案的内容框架   审计人员的独立性应如何理解？   S302及S404   企业在遵循S404时所面临的主要障碍  黄俭老师资历：中国首届企业管理咨询师，高级会计师、有多年大型企业集团高级财务管理经验和十年的培训咨询经验。黄老师目前是蓝草企业管理咨询有限公司首席财务讲师上海企业家协会特聘财务讲师。黄老师背景：多年的实战经验，让他把繁琐的财务工作讲解通俗易懂，让非财务人员快为理财行家！黄老师曾在大中华集团公司，河南羚锐股份有限公司，圣象集团担任财务经理。黄老师主讲课程：《总经理的财务管理》、《财务报表解读与分析》、《非财务经理的财务管理》、《内部控制及风险管理》、《EVA》、《成本会计》、《全面质量成本管理》、《税务策划与税务管理》、《全面预算管理与控制》、《成本控制与分析》培训过的客户中知名公司：武钢、际华国际、中国国航、宁德时代、东风汽车、广本汽车、虹桥机场、欧姆龙国际、上海市政府下属发改委等单位。推荐理由:黄老师分享都是干货，内容实战又不缺乏幽默；课程突出实用性、故事性、新鲜性和幽默性。通过一系列财务管理案例剖析点评，使企业管理人员快速掌握一些财务管理先进理念，分析技巧、提高解决问题的能力。备 注：1．收到您的报名表后，我们将尽快与您联络，如您一个工作日内未接到我们的任何通知，请及时电话与我们联系确认，谢谢！2．已报名的企业/个人如有其他原因不能如期参加，请开课前一周通知本公司，如有已转入的款项我公司可根据报名者意愿将费用转为其他课程费用。已经收取课酬费用不再退还。（需要预定住宿的请参考我司课程《确认函》中的住宿酒店信息）注意：→ 请将报名表填写完整，发至我方即可。我方收到报名表后，将以电话、传真或E-mail等方式确认收到报名表。→ 请在培训之前三个工作日内将报名表回传,课前一周另行发送详细会务安排→ 本课程可针对企业需求，上门服务，组织内训，欢迎咨询。→ 请参会学员准备一盒名片,以便学员间交流学习。→ 请准备几个工作中遇到的问题以便进行讨论。此表所填信息仅用于招生工作，对所填写的客户信息，我司严格保密，如需参加请填写回传给我们，以便及时为您安排会务并发确认函，谢谢支持！

课程简介：课程背景：企业全面预算管理的重要性已不言而喻，它已经成为企业管理不可或缺的手段，从当前全面预算管理的成功实践看,全面预算不仅仅是一个由预算规划．编制．执行．控制所组成的管理过程，更是一个将企业绩效管理和企业战略执行力有效结合的系统管理工具，一个优化和完善战略执行和提升综合管理的平常又核心的管理工作。通过严格地实行全面预算管理，尽可能的降低支出提升企业利润，是每一个企业关心的重大实际问题。本课程将通过理论讲解与实践操作手法演示，并结合具体的国内实例分析更直观．更生动．更易接受地让学员学习和掌握如下问题：如何编制合理的预算，并使预算得到有效的实施?如何结合企业的自身状况设计控制要点;建立适合企业自身情况的内部控制系统;充分运用预算这一管理工具控制公司的整体运作。课程收益：1．理清对全面预算的认识与功能定位，了解预算的意义；2．了解公司预算与各部门工作的关系，调动各阶层协同反应能力，谋求整体利益最大化；3．增强对预算过程的了解和编制技巧的认识,学习预算管理和控制的实际操作；4．确定企业当前的全面预算管理的重点和难点,为实施预算控制奠定认识基础。课程时间：2天，6小时/天授课对象：本课程适于董事长、总经理、企业中高层管理者、财务总监、财务经理、各预算中心责任人各类企业的董事会成员．高中级管理层．各级财务管理人员，如集团主管财务的副总经理．总会计师．财务主管及其他管理人员等。授课方式：讲师讲授+案例研讨+现场实例演练+讲师点评+现场咨询与辅导课程大纲前言：１．企业的规模多大合适？如：明年的销售越大越好吗？案例分析：销售的增长对企业的影响是什么？2．只有资金紧张的企业才需要预算吗？3．不知不觉的是群众，先知先觉是领导4．如何告别老板过去拉板车的时代？5．既成事实的管理都是无成效的管理6．老和尚为什么不再挑水？7．如何让企业所有人穿上＂红舞鞋＂第一讲：预算管理的基础１．预算是什么？２．为什么要做预算？３．预算执行中的五大问题４．预算能准确吗？预算又为什么不准？５．预算管理的核心与作用案例分析：调整成长企业面临什么样的风险？１．如何构建以预算管理为导向的管理控制体系２．预算编制的原则３．预算管理应当有哪些组织来实施４．预算编制的程序及时间安排５．预算编制的步骤第二讲：导入企业经营管理沙盘１．发掘团队做好目标设定及目标管理的重要性２．资源的不当使用对团队或组织的影响３．分析与优化信息的能力４．根据可获得的信息对处境进行评价５．目标是团队的基础，什么样的团队目标导致什么样的团队行动并最终决定团队的绩效。引导管理者理性制定企业或部门的目标６．合理安排资源并制定计划以实现团队的目标７．执行计划并在执行过程中做出必要的调整８．提升管理者应对风险的能力通过沙盘模拟提升上述能力，使管理者更好的理解预算．编制预算．执行预算。第三讲：预算具体编制方法和技巧１．全面预算依据的四个导向２．企业战略目标及年度目标的确定３．各部门年度目标制定的要点分析－－如何确定预算目标——现场确定各团队目标－－预算松驰的原因分析与对策－－预算在执行中如何解决“见好就收”及“破罐子破摔”的问题－－制定三级递进目标，打造企业永动机。１．如何避免“四拍预算”２．全面预算的核心——年度经营计划３．现场制定年度计划的编制及评估４．预算编制方法——预算编制的六大方法５．企业预算编制的三种模式６．销售预算编制－－销售预算的编制依据．销售预算的预测方法－－销售预算的编制底稿．现场作业编制销售预算７．生产预算的编制－－生产预算的编制依据．生产预算应注意的问题－－生产预算的编制底稿．现场作业编制生产预算８．直接材料及采购预算：编制依据．预算编制底稿．预算实例分析９．直接人工．制造费用预算：编制依据．预算编制底稿．预算实例分析10．销售成本预算的编制：编制依据．预算编制底稿．预算实例分析11．期间费用预算的编制：编制依据．预算编制底稿．预算实例分析12．财务预算的编制：预计利润表．预计资产负债表．预计现金流量表第四讲：预算监控体系1．预算执行中存在的问题2．预算审批机制与程序3．预算执行与监控4．预算反馈差异分析报告的程序5．预算分析目的及分析报告的内容6．预算调整的程序及调整方式7．如何预防预算单位期末突击花钱第五讲：预算绩效管理体系1．全面预算的考核指标框架2．现代企业经济管理指标在企业中的运用3．现代企业管理考核指标分析4．平衡计分卡的应用黄俭老师资历：中国首届企业管理咨询师，高级会计师、有多年大型企业集团高级财务管理经验和十年的培训咨询经验。黄老师目前是蓝草企业管理咨询有限公司首席财务讲师上海企业家协会特聘财务讲师。黄老师背景：多年的实战经验，让他把繁琐的财务工作讲解通俗易懂，让非财务人员快为理财行家！黄老师曾在大中华集团公司，河南羚锐股份有限公司，圣象集团担任财务经理。黄老师主讲课程：《总经理的财务管理》、《财务报表解读与分析》、《非财务经理的财务管理》、《内部控制及风险管理》、《EVA》、《成本会计》、《全面质量成本管理》、《税务策划与税务管理》、《全面预算管理与控制》、《成本控制与分析》培训过的客户中知名公司：武钢、际华国际、中国国航、宁德时代、东风汽车、广本汽车、虹桥机场、欧姆龙国际、上海市政府下属发改委等单位。推荐理由:黄老师分享都是干货，内容实战又不缺乏幽默；课程突出实用性、故事性、新鲜性和幽默性。通过一系列财务管理案例剖析点评，使企业管理人员快速掌握一些财务管理先进理念，分析技巧、提高解决问题的能力。备 注：1．收到您的报名表后，我们将尽快与您联络，如您一个工作日内未接到我们的任何通知，请及时电话与我们联系确认，谢谢！2．已报名的企业/个人如有其他原因不能如期参加，请开课前一周通知本公司，如有已转入的款项我公司可根据报名者意愿将费用转为其他课程费用。已经收取课酬费用不再退还。（需要预定住宿的请参考我司课程《确认函》中的住宿酒店信息）注意：→ 请将报名表填写完整，发至我方即可。我方收到报名表后，将以电话、传真或E-mail等方式确认收到报名表。→ 请在培训之前三个工作日内将报名表回传,课前一周另行发送详细会务安排→ 本课程可针对企业需求，上门服务，组织内训，欢迎咨询。→ 请参会学员准备一盒名片,以便学员间交流学习。→ 请准备几个工作中遇到的问题以便进行讨论。此表所填信息仅用于招生工作，对所填写的客户信息，我司严格保密，如需参加请填写回传给我们，以便及时为您安排会务并发确认函，谢谢支持！

课程简介：有效的应收款管理及信用管理控制2022年课程计划：受众岗位： 信用经理、财务经理、销售经理、负责信用或应收账款管理的相关人员、清欠人员、销售人员总经理、销售部负责人及业务骨干、财务经理、信用及风险管理人员等或专业会计人员。培训价值:1．帮助您制订合理的赊销政策，准确评估客户赊销风险，合理确定赊销额度；2．掌握客户付款心理、区分客户付款习惯和类型；3．迅速掌握各种预防呆帐和欠款催收实战技能；4．熟悉应收帐款监控和催收的规范化操作流程；5．掌握实用的信用控制措施和实战技能；6．懂得如何在大量赊销的同时有效控制信用风险；7．懂得如何建立一套科学完善的全面信用风险和信用管理体系．．．．．．课程大纲一、 信用管理的第一步-——建立有效的信用管理体系 　中国市场及国际市场的信用现状分析国际流行的信用管理方法 有效的“3+1+1”系统信用管理体系 信用部门的职能及架构如何妥善处理信用部与销售部的关系制定有效的信用管理制度与流程信用申请发货审批，停货放货流程合理的风险转移定期的信用审核通过流程的设计完善信用管理制度项目类销售的信用管理特点二、 客户资信管理建立规范的客户档案库收集客户信息的渠道和方法 识别客户风险的方法“5C”原则“5W”原则“CAMEL”原则 各原则在经济危机下的应用及时更新客户信息三、 信用评估方法及合理的信用政策建立信用评估模型的三部曲当前的金融危机对信用评估的影响如何鉴别经济危机下不同地区及不同行业的高风险客户如何设计信用评分卡及实例操作根据客户的信用等级计算信用额度销售额预测法净资产法付款能力法如何对不同信用等级的客户设计不同的信用政策信用成本分析定期重新审核客户，相应调整信用等级建立与企业目标一致的信用政策四、 合理使用风险回避的工具——保障收款安全 如何在合同中准确定义付款条款目前流行付款工具及相应风险控制点常用的付款条款及支付工具债权保障的方法完善的流程与恰当的工具合理搭配五、 应收帐款管理应收账款管理制度与流程收款流程争议发现及解决流程如何考核信用及销售人员 – 信用的内部激励机制应收款的持有规模是否合理？应收帐款管理的关键指标 坏帐准备金及冲销制度六、 收帐技巧与实例分析识别客户拖欠的危险信号收款的四大原则系统的帐款催讨程序POWER法则 针对不同类型客户的收款方法其它可利用的收款工具黄俭老师资历：中国首届企业管理咨询师，高级会计师、有多年大型企业集团高级财务管理经验和十年的培训咨询经验。黄老师目前是蓝草企业管理咨询有限公司首席财务讲师上海企业家协会特聘财务讲师。黄老师背景：多年的实战经验，让他把繁琐的财务工作讲解通俗易懂，让非财务人员快为理财行家！黄老师曾在大中华集团公司，河南羚锐股份有限公司，圣象集团担任财务经理。黄老师主讲课程：《总经理的财务管理》、《财务报表解读与分析》、《非财务经理的财务管理》、《内部控制及风险管理》、《EVA》、《成本会计》、《全面质量成本管理》、《税务策划与税务管理》、《全面预算管理与控制》、《成本控制与分析》培训过的客户中知名公司：武钢、际华国际、中国国航、宁德时代、东风汽车、广本汽车、虹桥机场、欧姆龙国际、上海市政府下属发改委等单位。推荐理由:黄老师分享都是干货，内容实战又不缺乏幽默；课程突出实用性、故事性、新鲜性和幽默性。通过一系列财务管理案例剖析点评，使企业管理人员快速掌握一些财务管理先进理念，分析技巧、提高解决问题的能力。备 注：1．收到您的报名表后，我们将尽快与您联络，如您一个工作日内未接到我们的任何通知，请及时电话与我们联系确认，谢谢！2．已报名的企业/个人如有其他原因不能如期参加，请开课前一周通知本公司，如有已转入的款项我公司可根据报名者意愿将费用转为其他课程费用。已经收取课酬费用不再退还。（需要预定住宿的请参考我司课程《确认函》中的住宿酒店信息）注意：→ 请将报名表填写完整，发至我方即可。我方收到报名表后，将以电话、传真或E-mail等方式确认收到报名表。→ 请在培训之前三个工作日内将报名表回传,课前一周另行发送详细会务安排→ 本课程可针对企业需求，上门服务，组织内训，欢迎咨询。→ 请参会学员准备一盒名片,以便学员间交流学习。→ 请准备几个工作中遇到的问题以便进行讨论。此表所填信息仅用于招生工作，对所填写的客户信息，我司严格保密，如需参加请填写回传给我们，以便及时为您安排会务并发确认函，谢谢支持！